FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE MIAMI
CONCILIACION BANCARIA
En Agosto 31, 1960
Saldo Segun Estado del Banco $138.54
Manes: Checks Girades y no Cobrades
Fecha Check No.
8-4-60 74 Letter Service $24.00
8-11-60 125 Burrelle's Press Clipping 25.00 49.00
Saldo en Nuestros Libros Conciliado en 8-31-60 $89.54
N O T A2 El check No. 74 de Letter Service por $24.00
no aparece pagado por el Banco y tenemos la
duda de si fue anulado o no. En posible que haya sido
anulado ya que no obra en nuestro poder el recibo o la
factura que lo ampare, en cuyo caso, el efectivo dispensible en Banco ascenderia a $113.54 (Cianto tres pesos
y cincoenta y cuatro centavos) en Agosto 31. Existe ademas un Fondo Fijo ascendente a $100.00 (Cien pesos).